باختصار ، تمنح شركات التجارة الحديثة الخاصة (تسمى “شركات الدعامة” باختصار) رأس المال لأي تاجر يمكن أن يثبت أنها مربحة. لا يحتاج المتداولون إلى الحد الأدنى من سنوات الخبرة أو مؤهلات محددة أو أن يكونوا في موقع معين عند التداول. يأتي الأشخاص الذين يتقدمون إلى شركات الدعامة من جميع الخلفيات والأعمار وأجزاء من العالم. ساعدت شركات الدعامة الحديثة الآلاف من التجار في كسب ما يكفي من المال لتحويل التداول من هواية إلى مهنة.
ومع ذلك ، قبل إعطاء رأس المال للتجار ، تستخدم شركات الدعامة فترة تقييم تسمى “التحدي”. دعونا نلقي نظرة على كيفية عمل هذه التحديات ، والأنواع المختلفة ، وأفضل طريقة لتمريرها.
قبل أن تمنح شركة الدعامة رأس المال للتجار ، يجب أن تعرف ما إذا كان بإمكانهم التداول بشكل مربح. لتحديد المتداولين المربحين ، يستخدمون عملية تقييم تسمى “التحدي” ، حيث يتاجر المتقدمون بحساب تجريبي مراقبة. إذا كان المشاركون يفيون بأهداف ربح محددة في الحساب التجريبي ، فسوف تمنحهم شركة الدعامة حسابًا برصيدًا للتجارة ، وستدفع شركة Prop trader نسبة مئوية من الأرباح التجارية على الحساب الجديد.
- التحدي الأولي: الجزء الأولي من التحدي يتطلب من التجار تنمية الحساب بنسبة لا تقل عن نسبة مئوية مع حدود السحب. ستختلف أهداف الربح والقواعد الدقيقة بين شركات الدعامة.
- التحقق الإضافي: بمجرد أن يمر المتداول بالتحدي الأولي ، تواجه العديد من شركات الدعامة تحديًا آخر للتحقق. ستحصل بعض شركات الدعامة على نفس أهداف الربح لمرحلة التحقق الإضافية ، والبعض الآخر سيكون له هدف ربح أقل. قد تحدد بعض شركات الدعامة العديد من تحديات التحقق الإضافية. تقلل هذه التحديات الإضافية من فرصة اجتياز المتداول التحدي الأولي من خلال الحظ ، خاصةً إذا أخذوا محاولات متعددة في التحدي الأولي.
- الحساب والرصيد والدفع: بمجرد أن يمر المتداول بالتحدي الأولي وخطوات التحقق الإضافية ، تمنحهم شركة الدعامة حسابًا مع رصيد للتجارة ، وستدفع شركة الدعامة نسبة مئوية من الأرباح للمتداول.
على الرغم من أن كل شركة دعامة سيكون لها قواعدها الخاصة لتحدياتها ، إلا أنها تشترك في العديد من القواسم المشتركة:
- تنمية الحساب بنسبة لا تقل عن مئوية
لتمرير هذا التحدي ، يجب على المتداول تنمية حساب Prop Firm التجريبي بنسبة الحد الأدنى من الرصيد الأولي. هذا الهدف هو كيف ستعرف شركة الدعامة أن المتداول مربح. تتراوح الأهداف المئوية التي رأيتها في صناعة شركة الدعامة من 6 ٪ إلى 10 ٪.
- الحد الأقصى الخسارة اليومية
يجب على المتداول إعادة تشغيل التحدي إذا خسر أكثر من مبلغ محدد مسبقًا في يوم واحد. على سبيل المثال ، إذا حددت شركة الدعامة الحد الأقصى لخسارة يومية بنسبة 5 ٪ من رصيد الحساب الأولي ويبدأ المتداول بحساب تجريبي بقيمة 50000 دولار ، فسيتوقف التحدي إذا فقد الحساب أكثر من 2500 دولار في يوم واحد. عادة ما تحسب شركات الدعامة مواقع مفتوحة ومغلقة نحو الحد الأقصى لخسارة اليومية. - الحد الأقصى للسحب
ستوقف شركة الدعامة التحدي إذا انخفضت قيمة الحساب عن رصيد دولار معين. تتضمن شركات الدعامة قيمة الصفقات المفتوحة والمغلقة في هذا الحساب (على غرار الحد الأقصى لخسارة اليومية). على سبيل المثال ، قد تحدد شركة الدعامة الحد الأقصى لخسارة يومية على حساب تجريبي بقيمة 50000 دولار بسعر 5000 دولار ، أي 10 ٪ من رصيد الحساب. في هذه الحالة ، سيتوقف التحدي إذا وصل رصيد الحساب (بما في ذلك الصفقات المفتوحة) إلى 45000 دولار أو أقل. - الحد الأدنى لعدد أيام التداول
دعنا نقول أن شركة الدعامة تحدد أربعة أيام تداول على الأقل لإكمال التحدي. هذا يعني أنه يجب على التاجر فتح التداولات في أربعة أيام تداول منفصلة كشرط لتمرير التحدي. حتى لو قاموا بزراعة الحساب بالنسبة المئوية الدنيا ولكن فقط المفتوحة في يومين في يوم تداول منفصل ، فإنهم ما زالوا لم يواجهوا التحدي. لدى شركات الدعامة هذه القاعدة للمساعدة في ضمان عدم حظ تاجر في يوم أو يومين. - الحد الأقصى لعدد الأيام
عدد أقل من شركات الدعامة لديها هذه القاعدة ، ولكن إذا فعلوا ذلك ، يجب على المتداول تحقيق هدف الربح في غضون عدد معين من الأيام.
تذكر ، ما سبق هو ببساطة دليل. سيكون لكل شركة دعامة قواعد قد تكون أو لا تشبه ما سبق. تحقق من قواعد شركة الدعامة التي تهمك.
- تحديات التداول المحاكاة: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من تحدي شركة الدعامة ، حيث يتداول المشارك حسابًا تجريبيًا. لا يوجد مخاطر مالية لشركة الدعامة أو المتداول (بصرف النظر عن رسوم التحدي الخاصة بهم).
- التحديات المتطورة: لدى العديد من شركات الدعامة هياكل ، والتي تتطلب إجراءات متعددة قبل الوصول إلى حساب يدفع الأرباح. تسمح بعض شركات الدعامة للتجار بالاختيار بين تحديات واحدة أو متعددة بأهداف ربح مختلفة.
- فوركس مقابل العقود الآجلة. تواجه بعض شركات الدعامة تحديات منفصلة لتجار الفوركس الفوري مقابل المتداولين المستقبليين.
- مواقف رواتب. أعرف أن شركة دعامة واحدة على الأقل تقدم الآن وظائف بأجر عندما يفي المتداولون بأهداف ربح محددة. آمل أن تعتمد المزيد من شركات الدعامة هذا الخيار.
أعتقد أن معظم التحديات التي تواجهها شركة الدعامة من شركات الدعامة ذات السمعة الطيبة وطويلة الأمد هي واقعية. Prop Forps تصميم تحديات لضمان الربحية المستدامة حيث يتحكم المتداول في المخاطر والسحب. يجب أن يكون هذا هو الهدف من أي تاجر ، سواء كان يتاجر بحساب شخصي أو دعامة.
بالنسبة للعديد من التجار ، فإن قواعد شركة الدعامة ، وخاصة ضوابط المخاطر ، تعمل على تحسين تداولهم. ذلك لأنهم يعلمون أنه سيتعين عليهم البدء من جديد إذا سحبوا الحساب إلى ما بعد نقطة معينة ، لذلك يأخذون فقط أفضل التداولات التي تفي بقواعد استراتيجية التداول الخاصة بهم. وبعبارة أخرى ، يتحسن انضباطهم.
في بعض الأحيان ، لدى شركات الدعامة قواعد تجارية مختلفة بمجرد أن يواجه الشخص تحديًا. على سبيل المثال ، أثناء التحدي ، قد تسمح شركة الدعامة بالمناصب التي عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع ولكن ليس مع الحساب الذي يدفع الأرباح. تأكد من أن القواعد هي نفسها قبل وبعد التحدي. إذا كانت القواعد تختلف ، اسأل نفسك عما إذا كنت ستكون مريحًا في التداول بموجب القواعد الجديدة ، بعد أن تم اجتياز التحدي.
لقد واجهت بعض شركات الدعامة الصغيرة التي تنفذ حساباتها التجريبية ، مما يجعل من المستحيل اجتياز التحدي. أظن أن شركات الدعامة هذه مهتمة فقط بجمع رسوم التسجيل وعدم وجود تجار لديهم حسابات تقاسم الأرباح. اقرأ مراجعات شركة الدعامة لتحديد ما إذا كانت شركة الدعامة تقوم بذلك!
تتقاضى بعض شركات الدعم رسومًا لتولي تحدي ، بينما يقدم آخرون التحدي مجانًا. لنلقي نظرة سريعة على الاختلافات الرئيسية:
- كلما كانت شركات الدعامة الأكثر شهرة وطويلة الأمد تفرض رسومًا.
- عادةً ما تقوم الشركات التي تتقاضى رسومًا برد الرسوم إلى استرداد الرسوم عندما يجتاز المتداول التحدي بنجاح.
- تسمح العديد من شركات الدعامة للتجار باستعادة التحدي عدة مرات دون دفع الرسوم مرة أخرى.
- سأفقد الرسوم إذا لم أقم أبدًا بالتحدي – وهذا هو مخاطر مالية أساسية عند مواجهة التحدي.
- ليس لدى العديد من شركات الدعامة تحديات مجانية وتلك التي تقوم عمومًا بتخصيص حسابات أصغر للتجار الذين يمرون.
- اقرأ قواعد شركات الدعامة بدقة. على سبيل المثال ، تعرف على نسبة الرافعة المالية والحد الأقصى للالتقاطات التي تسمح بها أثناء التحدي. خطط لتداولاتك حول هذه القواعد.
- تدرب في حساب تجريبي أو حي قبل التحدي مع الاستراتيجية التي تخطط لاستخدامها أثناء التحدي. تأكد من أنه يمكنك تمرير التحدي قبل أخذه.
- تهدف إلى الحصول على صفقات ثابتة لبناء الحساب إلى هدف الربح ، خاصةً إذا لم يكن لدى شركة الدعامة حد زمني للوصول إليه. لا تذهب للتداولات التي لا تفي بقواعد استراتيجيتك لمحاولة التسرع في العملية.
- استخدم مجلة لتسجيل أسباب الدخول والخروج من المناصب وعواطفك أثناء التداول. كل هذه الملاحظات تساعد على تتبع تقدمك وانضباطك.
- القواعد: اقرأ قواعد التحدي للتأكد من أنها تتناسب مع أسلوب التداول الخاص بك وتحقق لمعرفة ما إذا كانت القواعد تتغير بعد تمرير التحدي.
- ذكي صغير: ابدأ بتحدي أصغر ، غالبًا برسوم أصغر. على سبيل المثال ، ابدأ بـ 50000 دولار بدلاً من تحدي حساب 200000 دولار. يمكنك دائمًا الذهاب إلى تحديات الحساب الأكبر لاحقًا.
- دعامة سمعة الشركة: اقرأ مراجعات شركات الدعامة لاكتشاف أنماط التعليقات السلبية ، مثل عدم إصدار المبالغ المستردة أو المدفوعات.
- الدعم والموارد: تقدم العديد من شركات الدعامة دعمًا رائعًا للمشاركين قبل وبعد أن تمتوحوا تحديًا. وتشمل هذه التوجيه التجاري والتواصل مع المتداولين الناجحين الآخرين. انظر لمعرفة ما إذا كانت شركة الدعامة لديها نوع الدعم الذي يمكن أن يساعدك.
- هيكل الدفع: تحديد ما إذا كان هيكل الدفع سوف يناسب احتياجاتك. على سبيل المثال ، تسمح بعض شركات الدعامة فقط بالدفعات في أوقات معينة من الشهر.
- يمكن لشركات الدعامة تتبع التجار بسرعة إلى حجم حساب أكبر.
- اليوم ، تقدم شركات الدعامة دفعات صحية من 80-90 ٪ من الأرباح.
- يمكن للقواعد تحسين التجار ، على سبيل المثال ، من خلال ضمان تلبية حدود السحب.
- تقوم معظم شركات الدعم باسترداد رسوم التحدي عندما يمر أحد المشاركين ويسمح للمشاركين باستعادة التحديات دون سداد الرسوم.
- تقدم شركات الدعم الكثير من الدعم ، مثل التوجيه والشبكات مع المتداولين الناجحين الآخرين.
- الرسوم هي خطر مالي إذا لم يتمكن المتداول من اجتياز التحدي.
- بعض شركات الدعامة لديها قواعد تجارية مختلفة بعد التحدي ، مثل عدم السماح بتداول عطلة نهاية الأسبوع.
- يتم تنظيم صناعة Prop Firm بشكل خفيف ، ويعود الأمر إلى المشاركين للبحث في سمعة الشركة من أجل الصدق.
لقد قطعت شركات الدعامة شوطًا طويلاً في السنوات القليلة الماضية. إنها توفر الآن دفعات أكثر صحة ودعمًا وقواعد تداول أكثر استرخاءً ، مثل السماح بالتجارة الليلية. هناك العديد من الخيارات الرائعة التي يجب أن يكون أي متداول يريد أن يأخذ تحديًا لشركة الدعامة قادرًا على العثور على الخيار الذي يناسب احتياجاتهم. سيكون لكل شركة دعامة قواعدها للتحديات ، لكن معظمهم سيتطلبون من المشاركين تنمية حجم الحساب بنسبة مئوية معينة مع الحفاظ على عمليات السحب اليومية والإجمالية ضمن حدود معينة. لا يزال من الضروري أن يقوم المشاركون بإجراء أبحاثهم لأن جميع شركات الدعامة ستلبي احتياجاتهم.
