- تواجه الأسهم الأمريكية تقلبات وسط تقلبات الأسهم في التكنولوجيا والأسهم ، وإنهاء أسبوع رالي سانتا مع مكاسب هامشية.
- يتقوى الين الياباني بسبب تغييرات سياسة بنك اليابان المتوقعة ، بينما يواصل الدولار الأمريكي تقدمه.
- تشمل إصدارات البيانات الرئيسية الأسبوع المقبل بيانات مديري المشتريات الصينية ومديري المشتريات في الولايات المتحدة ، مع التركيز على السوق على علامات الانتعاش الاقتصادي المحتملة في الصين واستمرت في المرونة في الولايات المتحدة.
اقرأ المزيد: يرتفع تضخم خدمة الشركات في اليابان ، الثابت
أسبوع في المراجعة: يتعثر وول ستريت بعد عطلة عيد الميلاد
أسبوع قوي مع ربح بنسبة 1.08 ٪ في اليوم الأول من “سانتا رالي” (آخر يوم تداول قبل عيد الميلاد). الثيران متحمسون! منذ عام 1969 ، في كل مرة اكتسبت S&P 500 1 ٪ أو أكثر في اليوم الأول من رالي سانتا كلوز ، كان إيجابيًا بنسبة 100 ٪ من الوقت خلال فترة الارتفاع الكاملة ، بمتوسط ربح قدره 1.7 ٪
المصدر: Carson Investment Research (انقر للتكبير)
قامت أسهم التكنولوجيا والنمو بسحب الفهارس الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة ، متوجًا أسبوعًا تداولًا إيجابيًا أقصر معروفًا بأنه عادة ما يكون وقتًا قويًا للأسواق.
انخفضت أسهم النمو الحساسة لأسعار الفائدة ، حيث انخفضت NVIDIA بنسبة 3 ٪ ، وفقدت تسلا 3.8 ٪ ، و Microsoft بنسبة 2 ٪. كما انخفض عشرة من بين 11 قطاع S&P الرئيسية ، مع رؤية تكنولوجيا المعلومات وتقديري المستهلكين أكبر انخفاضات في حوالي 2 ٪ و 1.9 ٪ ، على الرغم من قيادة الكثير من مكاسب السوق في عام 2024.
هل ستحصل الأسواق على نهاية قوية إلى Rally Santa Clause قبل 1 يناير الأسبوع المقبل؟
واصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تقدمه هذا الأسبوع وهو في طريقه لتحقيق مكاسب هامشية. الأهم من ذلك أن الفهرس موجود في مسار شمعة يومية يغلق فوق مقبض 108.00.
على الرغم من الدولار الأمريكي الأقوى ، ظل EUR/USD و GBP/USD ثابتًا واحتفظوا بخسائر هامشية لإنهاء الأسبوع.
ارتد الين الياباني من أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل الدولار يوم الجمعة. جاء ذلك بعد أن أظهرت ملاحظات اجتماع بنك ديسمبر اليابانية أن بعض صانعي السياسة أصبحوا أكثر ثقة بشأن ارتفاع معدلات السعر قريبًا. كما قلل البنك المركزي من عمليات شراء السندات الشهرية التي ساعدت الين على الانتهاء من الأسبوع في ملاحظة إيجابية.
ارتفعت أسعار النفط بحوالي 1 ٪ يوم الجمعة وكانت على الطريق الصحيح لزيادة أسبوعية ، على الرغم من تداول الضوء مع اقتراب نهاية العام. تم دعم الارتفاع من خلال توقعات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وآمال في الانتعاش الاقتصادي في الصين مدفوعة بتدابير التحفيز.
كان لأسعار الذهب أسبوعًا مختلطًا ، حيث ارتفعت إلى غالبية أسبوع التداول قبل التراجع عن علامة 2600/أوقية لإنهاء الأسبوع. يستمر الذهب في العثور على الدعم بسبب القائمة المتزايدة من أوجه عدم اليقين المتوقعة في عام 2025 في حين من المحتمل أن يحقق الدولار الأمريكي الأقوى إمكانات الاتجاه الصعودي للمضي قدمًا.
الأسبوع المقبل: لا تزال البيانات بطيئة ولكن من المحتمل أن تعود السيولة
أسواق آسيا والمحيط الهادئ
لا يزال الأسبوع المقبل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خفيفًا على مقدمة البيانات.
سيكون تسليط الضوء على بيانات PMI من الصين والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات تموج في مختلف السلع. يعد التصنيع في الصين مفتاح الطلب على النفط العالمي أيضًا مما يضيف مزيدًا من الوزن إلى إصدار البيانات. بالنظر إلى تدابير التحفيز الأخيرة التي تم تنفيذها من قبل السلطات الصينية ، ستبحث الأسواق عن علامات على تحسن في جميع المجالات في الأسابيع المقبلة.
سيتم إصدار مؤشر مديري المشاركة في تصنيع NBS يوم الثلاثاء بينما سيخوض Caixin Manufacturing PMI الأسبوع يوم الخميس.
أوروبا + المملكة المتحدة + الولايات المتحدة
في الأسواق المتقدمة ، إنه أسبوع هادئ بالنسبة لأوروبا والمملكة المتحدة مع إصدار بيانات التأثير العالي الوحيد الذي يأتي من الولايات المتحدة.
أكبر إصدار للبيانات من الولايات المتحدة سيكون يوم الجمعة مع إصدار بيانات تصنيع PMI. ظل الاقتصاد الأمريكي مرنًا في عام 2024 حيث يتوقع الكثيرون سنة رائعة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في عام 2025.
لجميع الإصدارات والأحداث الاقتصادية التي تحرك السوق ، انظر Marketpulse التقويم الاقتصادي.
مخطط الأسبوع
يبقى تركيز هذا الأسبوع على الأسهم الأمريكية و S&P 500 على وجه الخصوص بعد شفائها وبداية رالي سانتا.
بدت S&P 500 مستقاة لأسبوع قوي متجهًا إلى يوم الجمعة ، حيث ارتفع حوالي 3 ٪ لهذا الأسبوع. ومع ذلك ، فإن Selloff المستوحى من أسهم التكنولوجيا والنمو يوم الجمعة يترك المؤشر مع مكاسب هامشية لهذا الأسبوع.
بالنظر إلى كل الحديث عن رالي سانتا ، فإن أداء الفهرس في 24 ديسمبر يمهد الطريق للحصول على نهاية قوية لهذا العام. كما ذكرنا في بداية المقال ، منذ عام 1969 ، في كل مرة اكتسبت S&P 500 1 ٪ أو أكثر في اليوم الأول من تجمع سانتا كلوز ، كان إيجابيا 100 ٪ من الوقت خلال فترة الارتفاع الكاملة.
مع وضع ذلك في الاعتبار ، يتم تداول S&P 500 الآن أقل بنسبة 1.7 ٪ تقريبًا من ارتفاع 24 ديسمبر ، مما يعني أن S&P يمكن أن تتجمع حوالي 1.7 ٪ قبل يوم الثلاثاء المقبل عندما تنتهي فترة رالي سانتا. هل سيكرر التاريخ نفسه وتسليم S&P 500؟
بالنظر إلى الرسم البياني اليومي أدناه ، يمكن للمرء أن يرى أن الاتجاه الهبوطي العام الذي بدأ بعد عملية البيع الهائلة في 18 ديسمبر لا يزال سليماً. يحتاج الفهرس إلى شمعة يومية إغلاق فوق البديل العالي عند 6072 للإشارة إلى تحول إلى بنية صعودية.
هناك أيضًا احتمال أن يرتفع المؤشر ويختبر أعلى مستوى هذا الأسبوع يوم الاثنين أو الثلاثاء الأسبوع المقبل قبل أن يسقط مرة أخرى. وبهذه الطريقة ، يمكن للمؤشر الحفاظ على أدائه التاريخي في Santa Rally مع الحفاظ على مساره الهبوطي الحالي ، مما يترك الفهرس مفتوحًا لمزيد من الجانب السلبي.
بالنظر إلى التفاؤل حول الاقتصاد الأمريكي مع إدارة ترامب ، فإن احتمال وجود استراحة أعلى لا يزال قوياً. وبالتالي على الرغم من الصورة التقنية الحالية لا يمكن للمرء أن يتجاهل هذه الموضوعات الأساسية الرئيسية أيضًا.
S&P 500 DAILY CHART – 27 ديسمبر 2024
المصدر: TradingView.com (انقر للتكبير)
المستويات الرئيسية التي يجب مراعاتها:
يدعم
مقاومة
اتبع Zain على Twitter/X للحصول على أخبار وسوق إضافية ZVAWDA
